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岗位职责:
1、负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查;
2、按照现金管理制度的各项规定,认真复核一切有关报销凭证,确保报销工作的正确规范;
3、对收回的票据必须进行清点核对,确认并登记所收资金,对于收费员所缴销的发票进行核对审核;
4、严格按照资金审批程序进行款项支付;
5、编制的银行存款和现金、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账,做到日清月结,账面余额与库存现金每日核对无误;
6、负责日常收支的管理和核对,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
7、根据相应的现金管理制度,每日逐笔登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表,每日盘存现金;
8、发放企业员工工资和奖金;
9、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、持会计证,1年以上出纳工作经验;
2、了解国家财经政策、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟练运用财务工具与办公软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
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